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省屬企業重大投資事項報告工作指南
發布時間:2019-02-15

事項一  省屬企業年度投資計劃報告

1.辦理依據

《山東省省屬企業投資監督管理辦法》(魯政辦字〔2019〕16號)

《山東省國資委關于改進投資管理促進省管企業健康發展的若干意見及四個配套制度》(魯國資規劃〔2014〕3號)

2.報送材料

(1)省屬企業報告正文;

(2)年度投資計劃及可行性分析報告;

(3)董事會決議及會議記錄;

(4)上年度投資計劃執行情況分析報告;

(5)財務總監審核意見。

3.辦理程序及時限

(1)企業年度投資計劃經董事會(或相應決策機構)審議通過后,于每年2月底前報送省國資委,同時,在國資監管信息系統填寫有關表格并上傳電子文檔。

(2)必要時,省國資委在收到年度投資計劃報告20個工作日內,向企業反饋提示意見。企業應根據反饋意見對年度投資計劃作出修改后報送省國資委。

 

事項二 省屬企業境內投資項目報告

1.辦理依據

《山東省省屬企業投資監督管理辦法》(魯政辦字〔2019〕16號)

《省屬企業投資項目負面清單(2019年版)》(魯國資規劃字〔2019〕3號)

2.適用范圍

負面清單所列的特別監管項目,具體包括:

(1)按規定需報省屬國有資本布局結構調整投資決策委員會(以下簡稱省投決委)的特別重大投資項目,包括:需報國務院核準或備案的投資項目;國有資本投資運營公司單項投資額占其最近一期經審計凈資產30%以上的投資項目;對我省經濟社會發展有重大影響的其他重大投資項目。

(2)非國有資本投資運營公司單項投資額超過其最近一期經審計合并會計報表期末凈資產30%的投資項目;

(3)年度投資計劃外、非主業的過億元投資項目;

(4)超過負債率管控線的高負債企業年度投資計劃外、推高負債率的過億元投資項目。

3.報送材料

(1)省屬企業書面申報文件、報送材料清單(見附件1);

(2)省屬企業董事會決議、議案及會議記錄;

(3)投資決策相關依據材料,固定資產投資項目材料一般包括可行性研究報告、專家論證意見、風險評估報告及防范化解預案、財務總監審核意見書、投資資金來源說明等,長期股權投資項目材料除上述外還應包括盡職調查報告、法律意見書、有關投資協議、合同、章程(草案)、投資合作方有關情況說明及證明材料等;

(4)項目投資、融資、管理、退出(股權投資項目)各環節相關責任人(參考表樣見附件2);

(5)(被)投資企業最近一期經審計的財務報告;

(6)其他必要材料。

4.辦理程序及時限

(1)企業在履行內部決策程序后、開展實質性投資前,將書面申報文件連同附件材料一并報送省國資委承辦處室。報告材料不齊全的,企業按要求補充材料;材料齊全的,企業在省國資委OA系統上傳申報文件,同時在國資監管信息系統上傳可研報告等相關材料。

(2)企業報送材料齊全后,省國資委對特別監管類項目履行出資人審核程序,對有異議的項目在7個工作日內向企業反饋書面意見;必要時在10個工作日內組織專家論證;需提交省國資委主任辦公會議審議的,審議后3個工作日將意見反饋企業。

(3)需報省投決委審議的特別重大投資項目,省國資委收到企業報送材料后,提出審核意見,報省投決委審議,并將審議意見反饋企業。

 

事項三省屬企業境外投資項目報告

1. 辦理依據

《山東省省管企業境外投資監督管理辦法》魯國資規劃字〔2017〕25號)

《省管企業境外投資分類監管清單》(魯國資規劃〔2017〕1號)

2. 適用范圍

分類監管清單所列的限制類境外投資項目、需報省投決委審議的特別重大境外投資項目,具體包括:

(1)與省屬企業現有產業關聯度低、戰略協同性差、風險較大(非主業、涉足全新領域)的境外投資項目;

(2)投資回收期長(一般在10年及以上,以港口、機場等基礎設施投資為主)、回報率低的境外投資項目;

(3)涉及敏感行業、敏感國家或地區的境外投資項目;

(4)資產負債率處于省國資委明確的“重點關注”預警區間的企業推高資產負債率的境外投資項目;

(5)省屬企業投資額3億美元及以上或涉及敏感國家和地區、敏感行業的境外投資項目。

3.報送材料

(1)省屬企業申請文件、報送材料清單(見附件1);

(2)省屬企業董事會決議、議案及會議記錄;

(3)決策相關依據資料,包括但不限于投資可行性研究報告、盡職調查報告、風險評估防控報告、專家論證意見、法律意見書、財務總監審核意見書、有關投資協議草案及合作方情況說明等;

(4)項目融資方案;

(5)項目投資、融資、管理、退出(股權投資項目)各環節相關責任人(參考表樣見附件2);

(6)其他必要材料。

4.辦理程序及時限

(1)企業在履行內部決策程序后、開展實質性投資前,將書面申報文件連同附件材料一并報送省國資委承辦處室。報告材料不齊全的,企業按要求補充材料;材料齊全的,企業在省國資委OA系統上傳申報文件,同時在國資監管信息系統上傳可研報告等相關材料。

(2)對限制類境外投資項目,省國資委在企業報送材料齊全后20個工作日內向企業反饋書面意見;必要時在1個月內組織專家論證。

(3)需報省投決委審議的特別重大投資項目,省國資委收到企業報送材料后,提出審核意見,報省投決委審議,并將審議意見反饋企業。

 

事項四 重大投資項目異常情況報告

1.辦理依據

《山東省省屬企業投資監督管理辦法》(魯政辦字〔2019〕16號)

《山東省省管企業境外投資監督管理辦法》魯國資規劃字〔2017〕25號)

2.適用范圍

特別監管類(境內)、限制類(境外)投資項目出現以下情形之一的:

(1)初步設計概算超過可研估算20%(含)以上或投資額超過原概算20%(含)以上;

(2)資金來源及構成需進行重大調整,致使企業負債過高,超出企業承受能力或影響企業正常發展;

(3)投資對象股權結構發生重大變化,導致企業控制權轉移;

(4)投資項目合作方嚴重違約,損害企業利益;

(5)因不可控因素造成投資風險劇增或存在較大潛在損失等重大變化,造成投資目的無法實現。

3.報送材料

(1)省屬企業報告文件;

(2)省屬企業再決策的董事會決議、議案及會議記錄;

(3)再決策相關依據資料

(4)其他必要材料。

4.辦理程序及時限

企業履行再決策程序后10個工作日內,將報告文件連同相關材料一并報送省國資委。

 

承辦處室規劃發展處

聯系電話:0531-85103790

附件:1. 省屬企業投資項目材料清單

      2. 投資項目管理責任明細表(參考表樣)

      3. 投資項目報告流程圖

 

附件下載:
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